| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-03-10 | 0.6282 | 0.6282 |
| 001121 | 2017-03-09 | 0.6282 | 0.6282 |
| 001121 | 2017-03-08 | 0.6354 | 0.6354 |
| 001121 | 2017-03-07 | 0.6381 | 0.6381 |
| 001121 | 2017-03-06 | 0.6388 | 0.6388 |
| 001121 | 2017-03-03 | 0.6349 | 0.6349 |
| 001121 | 2017-03-02 | 0.6403 | 0.6403 |
| 001121 | 2017-03-01 | 0.644 | 0.644 |
| 001121 | 2017-02-28 | 0.6428 | 0.6428 |
| 001121 | 2017-02-27 | 0.6401 | 0.6401 |