| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-04-11 | 0.6518 | 0.6518 |
| 001121 | 2017-04-10 | 0.646 | 0.646 |
| 001121 | 2017-04-07 | 0.6467 | 0.6467 |
| 001121 | 2017-04-06 | 0.6416 | 0.6416 |
| 001121 | 2017-04-05 | 0.6356 | 0.6356 |
| 001121 | 2017-03-31 | 0.6211 | 0.6211 |
| 001121 | 2017-03-30 | 0.6197 | 0.6197 |
| 001121 | 2017-03-29 | 0.628 | 0.628 |
| 001121 | 2017-03-28 | 0.6276 | 0.6276 |
| 001121 | 2017-03-27 | 0.6283 | 0.6283 |