| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-04-25 | 0.6088 | 0.6088 |
| 001121 | 2017-04-24 | 0.6085 | 0.6085 |
| 001121 | 2017-04-21 | 0.6215 | 0.6215 |
| 001121 | 2017-04-20 | 0.6196 | 0.6196 |
| 001121 | 2017-04-19 | 0.6202 | 0.6202 |
| 001121 | 2017-04-18 | 0.6288 | 0.6288 |
| 001121 | 2017-04-17 | 0.636 | 0.636 |
| 001121 | 2017-04-14 | 0.6432 | 0.6432 |
| 001121 | 2017-04-13 | 0.6472 | 0.6472 |
| 001121 | 2017-04-12 | 0.6465 | 0.6465 |