| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-06-09 | 0.5955 | 0.5955 |
| 001121 | 2017-06-08 | 0.5966 | 0.5966 |
| 001121 | 2017-06-07 | 0.5981 | 0.5981 |
| 001121 | 2017-06-06 | 0.5904 | 0.5904 |
| 001121 | 2017-06-05 | 0.5873 | 0.5873 |
| 001121 | 2017-06-02 | 0.5839 | 0.5839 |
| 001121 | 2017-06-01 | 0.579 | 0.579 |
| 001121 | 2017-05-31 | 0.5891 | 0.5891 |
| 001121 | 2017-05-26 | 0.5912 | 0.5912 |
| 001121 | 2017-05-25 | 0.5925 | 0.5925 |