| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-06-23 | 0.6108 | 0.6108 |
| 001121 | 2017-06-22 | 0.6068 | 0.6068 |
| 001121 | 2017-06-21 | 0.611 | 0.611 |
| 001121 | 2017-06-20 | 0.6112 | 0.6112 |
| 001121 | 2017-06-19 | 0.6097 | 0.6097 |
| 001121 | 2017-06-16 | 0.6052 | 0.6052 |
| 001121 | 2017-06-15 | 0.6053 | 0.6053 |
| 001121 | 2017-06-14 | 0.6015 | 0.6015 |
| 001121 | 2017-06-13 | 0.6005 | 0.6005 |
| 001121 | 2017-06-12 | 0.5895 | 0.5895 |