| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-07-07 | 0.653 | 0.653 |
| 001121 | 2017-07-06 | 0.6424 | 0.6424 |
| 001121 | 2017-07-05 | 0.6386 | 0.6386 |
| 001121 | 2017-07-04 | 0.6324 | 0.6324 |
| 001121 | 2017-07-03 | 0.6367 | 0.6367 |
| 001121 | 2017-06-30 | 0.627 | 0.627 |
| 001121 | 2017-06-29 | 0.6271 | 0.6271 |
| 001121 | 2017-06-28 | 0.624 | 0.624 |
| 001121 | 2017-06-27 | 0.6216 | 0.6216 |
| 001121 | 2017-06-26 | 0.6207 | 0.6207 |