| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-07-21 | 0.6779 | 0.6779 |
| 001121 | 2017-07-20 | 0.6811 | 0.6811 |
| 001121 | 2017-07-19 | 0.6804 | 0.6804 |
| 001121 | 2017-07-18 | 0.6573 | 0.6573 |
| 001121 | 2017-07-17 | 0.6435 | 0.6435 |
| 001121 | 2017-07-14 | 0.6548 | 0.6548 |
| 001121 | 2017-07-13 | 0.6553 | 0.6553 |
| 001121 | 2017-07-12 | 0.6475 | 0.6475 |
| 001121 | 2017-07-11 | 0.644 | 0.644 |
| 001121 | 2017-07-10 | 0.6561 | 0.6561 |