| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-08-04 | 0.7023 | 0.7023 |
| 001121 | 2017-08-03 | 0.7048 | 0.7048 |
| 001121 | 2017-08-02 | 0.6929 | 0.6929 |
| 001121 | 2017-08-01 | 0.691 | 0.691 |
| 001121 | 2017-07-31 | 0.695 | 0.695 |
| 001121 | 2017-07-28 | 0.6776 | 0.6776 |
| 001121 | 2017-07-27 | 0.6723 | 0.6723 |
| 001121 | 2017-07-26 | 0.6785 | 0.6785 |
| 001121 | 2017-07-25 | 0.6771 | 0.6771 |
| 001121 | 2017-07-24 | 0.6769 | 0.6769 |