| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-08-18 | 0.6958 | 0.6958 |
| 001121 | 2017-08-17 | 0.6982 | 0.6982 |
| 001121 | 2017-08-16 | 0.6877 | 0.6877 |
| 001121 | 2017-08-15 | 0.6905 | 0.6905 |
| 001121 | 2017-08-14 | 0.6924 | 0.6924 |
| 001121 | 2017-08-11 | 0.6859 | 0.6859 |
| 001121 | 2017-08-10 | 0.7163 | 0.7163 |
| 001121 | 2017-08-09 | 0.727 | 0.727 |
| 001121 | 2017-08-08 | 0.7151 | 0.7151 |
| 001121 | 2017-08-07 | 0.7178 | 0.7178 |