| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-09-01 | 0.7331 | 0.7331 |
| 001121 | 2017-08-31 | 0.7165 | 0.7165 |
| 001121 | 2017-08-30 | 0.7136 | 0.7136 |
| 001121 | 2017-08-29 | 0.7004 | 0.7004 |
| 001121 | 2017-08-28 | 0.7019 | 0.7019 |
| 001121 | 2017-08-25 | 0.6956 | 0.6956 |
| 001121 | 2017-08-24 | 0.6819 | 0.6819 |
| 001121 | 2017-08-23 | 0.6858 | 0.6858 |
| 001121 | 2017-08-22 | 0.6983 | 0.6983 |
| 001121 | 2017-08-21 | 0.7045 | 0.7045 |