| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-11-03 | 0.6683 | 0.6683 |
| 001121 | 2017-11-02 | 0.6772 | 0.6772 |
| 001121 | 2017-11-01 | 0.6791 | 0.6791 |
| 001121 | 2017-10-31 | 0.6786 | 0.6786 |
| 001121 | 2017-10-30 | 0.6755 | 0.6755 |
| 001121 | 2017-10-27 | 0.688 | 0.688 |
| 001121 | 2017-10-26 | 0.6978 | 0.6978 |
| 001121 | 2017-10-25 | 0.694 | 0.694 |
| 001121 | 2017-10-24 | 0.6921 | 0.6921 |
| 001121 | 2017-10-23 | 0.6872 | 0.6872 |