| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2017-11-17 | 0.6628 | 0.6628 |
| 001121 | 2017-11-16 | 0.68 | 0.68 |
| 001121 | 2017-11-15 | 0.6817 | 0.6817 |
| 001121 | 2017-11-14 | 0.6967 | 0.6967 |
| 001121 | 2017-11-13 | 0.6944 | 0.6944 |
| 001121 | 2017-11-10 | 0.6845 | 0.6845 |
| 001121 | 2017-11-09 | 0.6874 | 0.6874 |
| 001121 | 2017-11-08 | 0.6831 | 0.6831 |
| 001121 | 2017-11-07 | 0.6827 | 0.6827 |
| 001121 | 2017-11-06 | 0.6767 | 0.6767 |