| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-03-05 | 0.6752 | 0.6752 |
| 001121 | 2018-03-02 | 0.6797 | 0.6797 |
| 001121 | 2018-03-01 | 0.6873 | 0.6873 |
| 001121 | 2018-02-28 | 0.6874 | 0.6874 |
| 001121 | 2018-02-27 | 0.6862 | 0.6862 |
| 001121 | 2018-02-26 | 0.6997 | 0.6997 |
| 001121 | 2018-02-23 | 0.6902 | 0.6902 |
| 001121 | 2018-02-22 | 0.6798 | 0.6798 |
| 001121 | 2018-02-14 | 0.6626 | 0.6626 |
| 001121 | 2018-02-13 | 0.6564 | 0.6564 |