| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-05-04 | 0.6261 | 0.6261 |
| 001121 | 2018-05-03 | 0.6267 | 0.6267 |
| 001121 | 2018-05-02 | 0.6221 | 0.6221 |
| 001121 | 2018-04-27 | 0.6284 | 0.6284 |
| 001121 | 2018-04-26 | 0.6246 | 0.6246 |
| 001121 | 2018-04-25 | 0.635 | 0.635 |
| 001121 | 2018-04-24 | 0.6399 | 0.6399 |
| 001121 | 2018-04-23 | 0.6306 | 0.6306 |
| 001121 | 2018-04-20 | 0.6299 | 0.6299 |
| 001121 | 2018-04-19 | 0.6431 | 0.6431 |