| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-06-01 | 0.6238 | 0.6238 |
| 001121 | 2018-05-31 | 0.6225 | 0.6225 |
| 001121 | 2018-05-30 | 0.6144 | 0.6144 |
| 001121 | 2018-05-29 | 0.6348 | 0.6348 |
| 001121 | 2018-05-28 | 0.6313 | 0.6313 |
| 001121 | 2018-05-25 | 0.633 | 0.633 |
| 001121 | 2018-05-24 | 0.6404 | 0.6404 |
| 001121 | 2018-05-23 | 0.6425 | 0.6425 |
| 001121 | 2018-05-22 | 0.6616 | 0.6616 |
| 001121 | 2018-05-21 | 0.6626 | 0.6626 |