| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-07-02 | 0.5785 | 0.5785 |
| 001121 | 2018-06-29 | 0.5938 | 0.5938 |
| 001121 | 2018-06-28 | 0.5826 | 0.5826 |
| 001121 | 2018-06-27 | 0.5878 | 0.5878 |
| 001121 | 2018-06-26 | 0.5918 | 0.5918 |
| 001121 | 2018-06-25 | 0.5969 | 0.5969 |
| 001121 | 2018-06-22 | 0.6026 | 0.6026 |
| 001121 | 2018-06-21 | 0.5966 | 0.5966 |
| 001121 | 2018-06-20 | 0.5993 | 0.5993 |
| 001121 | 2018-06-19 | 0.5953 | 0.5953 |