| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-07-16 | 0.5818 | 0.5818 |
| 001121 | 2018-07-13 | 0.5836 | 0.5836 |
| 001121 | 2018-07-12 | 0.5822 | 0.5822 |
| 001121 | 2018-07-11 | 0.5727 | 0.5727 |
| 001121 | 2018-07-10 | 0.5838 | 0.5838 |
| 001121 | 2018-07-09 | 0.5782 | 0.5782 |
| 001121 | 2018-07-06 | 0.5623 | 0.5623 |
| 001121 | 2018-07-05 | 0.561 | 0.561 |
| 001121 | 2018-07-04 | 0.5739 | 0.5739 |
| 001121 | 2018-07-03 | 0.5787 | 0.5787 |