| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-07-30 | 0.5934 | 0.5934 |
| 001121 | 2018-07-27 | 0.5916 | 0.5916 |
| 001121 | 2018-07-26 | 0.591 | 0.591 |
| 001121 | 2018-07-25 | 0.5968 | 0.5968 |
| 001121 | 2018-07-24 | 0.5988 | 0.5988 |
| 001121 | 2018-07-23 | 0.5889 | 0.5889 |
| 001121 | 2018-07-20 | 0.5778 | 0.5778 |
| 001121 | 2018-07-19 | 0.5735 | 0.5735 |
| 001121 | 2018-07-18 | 0.5736 | 0.5736 |
| 001121 | 2018-07-17 | 0.5773 | 0.5773 |