| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-08-13 | 0.5737 | 0.5737 |
| 001121 | 2018-08-10 | 0.5725 | 0.5725 |
| 001121 | 2018-08-09 | 0.5733 | 0.5733 |
| 001121 | 2018-08-08 | 0.566 | 0.566 |
| 001121 | 2018-08-07 | 0.5725 | 0.5725 |
| 001121 | 2018-08-06 | 0.5571 | 0.5571 |
| 001121 | 2018-08-03 | 0.5719 | 0.5719 |
| 001121 | 2018-08-02 | 0.5745 | 0.5745 |
| 001121 | 2018-08-01 | 0.5827 | 0.5827 |
| 001121 | 2018-07-31 | 0.5924 | 0.5924 |