| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-08-26 | 1.0182 | 1.0182 |
| 001121 | 2025-08-25 | 1.0067 | 1.0067 |
| 001121 | 2025-08-22 | 0.9991 | 0.9991 |
| 001121 | 2025-08-21 | 0.9944 | 0.9944 |
| 001121 | 2025-08-20 | 0.9876 | 0.9876 |
| 001121 | 2025-08-19 | 0.9798 | 0.9798 |
| 001121 | 2025-08-18 | 0.9811 | 0.9811 |
| 001121 | 2025-08-15 | 0.9767 | 0.9767 |
| 001121 | 2025-08-14 | 0.9706 | 0.9706 |
| 001121 | 2025-08-13 | 0.9798 | 0.9798 |