| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-08-27 | 0.5625 | 0.5625 |
| 001121 | 2018-08-24 | 0.5532 | 0.5532 |
| 001121 | 2018-08-23 | 0.5565 | 0.5565 |
| 001121 | 2018-08-22 | 0.5573 | 0.5573 |
| 001121 | 2018-08-21 | 0.5595 | 0.5595 |
| 001121 | 2018-08-20 | 0.5554 | 0.5554 |
| 001121 | 2018-08-17 | 0.5488 | 0.5488 |
| 001121 | 2018-08-16 | 0.5536 | 0.5536 |
| 001121 | 2018-08-15 | 0.5614 | 0.5614 |
| 001121 | 2018-08-14 | 0.574 | 0.574 |