| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-09-10 | 0.5396 | 0.5396 |
| 001121 | 2018-09-07 | 0.5475 | 0.5475 |
| 001121 | 2018-09-06 | 0.5421 | 0.5421 |
| 001121 | 2018-09-05 | 0.5447 | 0.5447 |
| 001121 | 2018-09-04 | 0.5544 | 0.5544 |
| 001121 | 2018-09-03 | 0.5514 | 0.5514 |
| 001121 | 2018-08-31 | 0.5536 | 0.5536 |
| 001121 | 2018-08-30 | 0.5566 | 0.5566 |
| 001121 | 2018-08-29 | 0.5626 | 0.5626 |
| 001121 | 2018-08-28 | 0.5658 | 0.5658 |