| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-09-25 | 0.5521 | 0.5521 |
| 001121 | 2018-09-21 | 0.5534 | 0.5534 |
| 001121 | 2018-09-20 | 0.5417 | 0.5417 |
| 001121 | 2018-09-19 | 0.5417 | 0.5417 |
| 001121 | 2018-09-18 | 0.5375 | 0.5375 |
| 001121 | 2018-09-17 | 0.527 | 0.527 |
| 001121 | 2018-09-14 | 0.5371 | 0.5371 |
| 001121 | 2018-09-13 | 0.5371 | 0.5371 |
| 001121 | 2018-09-12 | 0.5316 | 0.5316 |
| 001121 | 2018-09-11 | 0.5302 | 0.5302 |