| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-11-13 | 0.5263 | 0.5263 |
| 001121 | 2018-11-12 | 0.5246 | 0.5246 |
| 001121 | 2018-11-09 | 0.5204 | 0.5204 |
| 001121 | 2018-11-08 | 0.5241 | 0.5241 |
| 001121 | 2018-11-07 | 0.5269 | 0.5269 |
| 001121 | 2018-11-06 | 0.5304 | 0.5304 |
| 001121 | 2018-11-05 | 0.5302 | 0.5302 |
| 001121 | 2018-11-02 | 0.5322 | 0.5322 |
| 001121 | 2018-11-01 | 0.5222 | 0.5222 |
| 001121 | 2018-10-31 | 0.5232 | 0.5232 |