| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-11-27 | 0.5004 | 0.5004 |
| 001121 | 2018-11-26 | 0.4985 | 0.4985 |
| 001121 | 2018-11-23 | 0.5046 | 0.5046 |
| 001121 | 2018-11-22 | 0.5174 | 0.5174 |
| 001121 | 2018-11-21 | 0.5181 | 0.5181 |
| 001121 | 2018-11-20 | 0.5209 | 0.5209 |
| 001121 | 2018-11-19 | 0.5286 | 0.5286 |
| 001121 | 2018-11-16 | 0.5269 | 0.5269 |
| 001121 | 2018-11-15 | 0.5264 | 0.5264 |
| 001121 | 2018-11-14 | 0.5219 | 0.5219 |