| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2018-12-11 | 0.5143 | 0.5143 |
| 001121 | 2018-12-10 | 0.5128 | 0.5128 |
| 001121 | 2018-12-07 | 0.5139 | 0.5139 |
| 001121 | 2018-12-06 | 0.5107 | 0.5107 |
| 001121 | 2018-12-05 | 0.5155 | 0.5155 |
| 001121 | 2018-12-04 | 0.5179 | 0.5179 |
| 001121 | 2018-12-03 | 0.515 | 0.515 |
| 001121 | 2018-11-30 | 0.5053 | 0.5053 |
| 001121 | 2018-11-29 | 0.5005 | 0.5005 |
| 001121 | 2018-11-28 | 0.5045 | 0.5045 |