| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-01-10 | 0.4987 | 0.4987 |
| 001121 | 2019-01-09 | 0.4991 | 0.4991 |
| 001121 | 2019-01-08 | 0.4982 | 0.4982 |
| 001121 | 2019-01-07 | 0.5018 | 0.5018 |
| 001121 | 2019-01-04 | 0.4984 | 0.4984 |
| 001121 | 2019-01-03 | 0.4913 | 0.4913 |
| 001121 | 2019-01-02 | 0.4901 | 0.4901 |
| 001121 | 2018-12-28 | 0.4959 | 0.4959 |
| 001121 | 2018-12-27 | 0.4938 | 0.4938 |
| 001121 | 2018-12-26 | 0.497 | 0.497 |