| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-09-09 | 1.0326 | 1.0326 |
| 001121 | 2025-09-08 | 1.03 | 1.03 |
| 001121 | 2025-09-05 | 1.0109 | 1.0109 |
| 001121 | 2025-09-04 | 0.9941 | 0.9941 |
| 001121 | 2025-09-03 | 1.0014 | 1.0014 |
| 001121 | 2025-09-02 | 1.0056 | 1.0056 |
| 001121 | 2025-09-01 | 1.0168 | 1.0168 |
| 001121 | 2025-08-29 | 1.0118 | 1.0118 |
| 001121 | 2025-08-28 | 1.0064 | 1.0064 |
| 001121 | 2025-08-27 | 1.0032 | 1.0032 |