| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-06-13 | 0.5415 | 0.5415 |
| 001121 | 2019-06-12 | 0.5423 | 0.5423 |
| 001121 | 2019-06-11 | 0.5405 | 0.5405 |
| 001121 | 2019-06-10 | 0.5292 | 0.5292 |
| 001121 | 2019-06-06 | 0.5272 | 0.5272 |
| 001121 | 2019-06-05 | 0.5314 | 0.5314 |
| 001121 | 2019-06-04 | 0.5238 | 0.5238 |
| 001121 | 2019-06-03 | 0.5262 | 0.5262 |
| 001121 | 2019-05-31 | 0.5273 | 0.5273 |
| 001121 | 2019-05-30 | 0.5254 | 0.5254 |