| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-09-23 | 1.0304 | 1.0304 |
| 001121 | 2025-09-22 | 1.0292 | 1.0292 |
| 001121 | 2025-09-19 | 1.0317 | 1.0317 |
| 001121 | 2025-09-18 | 1.0308 | 1.0308 |
| 001121 | 2025-09-17 | 1.0418 | 1.0418 |
| 001121 | 2025-09-16 | 1.046 | 1.046 |
| 001121 | 2025-09-15 | 1.0452 | 1.0452 |
| 001121 | 2025-09-12 | 1.0388 | 1.0388 |
| 001121 | 2025-09-11 | 1.0439 | 1.0439 |
| 001121 | 2025-09-10 | 1.031 | 1.031 |