| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-06-27 | 0.5602 | 0.5602 |
| 001121 | 2019-06-26 | 0.5569 | 0.5569 |
| 001121 | 2019-06-25 | 0.5651 | 0.5651 |
| 001121 | 2019-06-24 | 0.5626 | 0.5626 |
| 001121 | 2019-06-21 | 0.5622 | 0.5622 |
| 001121 | 2019-06-20 | 0.557 | 0.557 |
| 001121 | 2019-06-19 | 0.5433 | 0.5433 |
| 001121 | 2019-06-18 | 0.5392 | 0.5392 |
| 001121 | 2019-06-17 | 0.5384 | 0.5384 |
| 001121 | 2019-06-14 | 0.5396 | 0.5396 |