| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-07-11 | 0.5529 | 0.5529 |
| 001121 | 2019-07-10 | 0.5496 | 0.5496 |
| 001121 | 2019-07-09 | 0.5517 | 0.5517 |
| 001121 | 2019-07-08 | 0.5513 | 0.5513 |
| 001121 | 2019-07-05 | 0.5643 | 0.5643 |
| 001121 | 2019-07-04 | 0.5635 | 0.5635 |
| 001121 | 2019-07-03 | 0.564 | 0.564 |
| 001121 | 2019-07-02 | 0.566 | 0.566 |
| 001121 | 2019-07-01 | 0.5669 | 0.5669 |
| 001121 | 2019-06-28 | 0.5595 | 0.5595 |