| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-07-25 | 0.5811 | 0.5811 |
| 001121 | 2019-07-24 | 0.5815 | 0.5815 |
| 001121 | 2019-07-23 | 0.5786 | 0.5786 |
| 001121 | 2019-07-22 | 0.5778 | 0.5778 |
| 001121 | 2019-07-19 | 0.5655 | 0.5655 |
| 001121 | 2019-07-18 | 0.5575 | 0.5575 |
| 001121 | 2019-07-17 | 0.5608 | 0.5608 |
| 001121 | 2019-07-16 | 0.56 | 0.56 |
| 001121 | 2019-07-15 | 0.5586 | 0.5586 |
| 001121 | 2019-07-12 | 0.5554 | 0.5554 |