| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-08-08 | 0.5759 | 0.5759 |
| 001121 | 2019-08-07 | 0.5631 | 0.5631 |
| 001121 | 2019-08-06 | 0.5587 | 0.5587 |
| 001121 | 2019-08-05 | 0.5673 | 0.5673 |
| 001121 | 2019-08-02 | 0.5696 | 0.5696 |
| 001121 | 2019-08-01 | 0.5727 | 0.5727 |
| 001121 | 2019-07-31 | 0.5773 | 0.5773 |
| 001121 | 2019-07-30 | 0.5818 | 0.5818 |
| 001121 | 2019-07-29 | 0.5779 | 0.5779 |
| 001121 | 2019-07-26 | 0.5799 | 0.5799 |