| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-08-22 | 0.5769 | 0.5769 |
| 001121 | 2019-08-21 | 0.579 | 0.579 |
| 001121 | 2019-08-20 | 0.5829 | 0.5829 |
| 001121 | 2019-08-19 | 0.5812 | 0.5812 |
| 001121 | 2019-08-16 | 0.5719 | 0.5719 |
| 001121 | 2019-08-15 | 0.5721 | 0.5721 |
| 001121 | 2019-08-14 | 0.5733 | 0.5733 |
| 001121 | 2019-08-13 | 0.575 | 0.575 |
| 001121 | 2019-08-12 | 0.5771 | 0.5771 |
| 001121 | 2019-08-09 | 0.5706 | 0.5706 |