| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-09-05 | 0.5905 | 0.5905 |
| 001121 | 2019-09-04 | 0.5874 | 0.5874 |
| 001121 | 2019-09-03 | 0.5789 | 0.5789 |
| 001121 | 2019-09-02 | 0.5787 | 0.5787 |
| 001121 | 2019-08-30 | 0.5716 | 0.5716 |
| 001121 | 2019-08-29 | 0.5735 | 0.5735 |
| 001121 | 2019-08-28 | 0.5757 | 0.5757 |
| 001121 | 2019-08-27 | 0.5777 | 0.5777 |
| 001121 | 2019-08-26 | 0.5726 | 0.5726 |
| 001121 | 2019-08-23 | 0.5755 | 0.5755 |