| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-09-20 | 0.5863 | 0.5863 |
| 001121 | 2019-09-19 | 0.5869 | 0.5869 |
| 001121 | 2019-09-18 | 0.5852 | 0.5852 |
| 001121 | 2019-09-17 | 0.5861 | 0.5861 |
| 001121 | 2019-09-16 | 0.5972 | 0.5972 |
| 001121 | 2019-09-12 | 0.5987 | 0.5987 |
| 001121 | 2019-09-11 | 0.5952 | 0.5952 |
| 001121 | 2019-09-10 | 0.5952 | 0.5952 |
| 001121 | 2019-09-09 | 0.5962 | 0.5962 |
| 001121 | 2019-09-06 | 0.5909 | 0.5909 |