| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-10-11 | 0.5708 | 0.5708 |
| 001121 | 2019-10-10 | 0.569 | 0.569 |
| 001121 | 2019-10-09 | 0.5671 | 0.5671 |
| 001121 | 2019-10-08 | 0.5642 | 0.5642 |
| 001121 | 2019-09-30 | 0.5641 | 0.5641 |
| 001121 | 2019-09-27 | 0.5668 | 0.5668 |
| 001121 | 2019-09-26 | 0.5665 | 0.5665 |
| 001121 | 2019-09-25 | 0.5731 | 0.5731 |
| 001121 | 2019-09-24 | 0.5774 | 0.5774 |
| 001121 | 2019-09-23 | 0.5783 | 0.5783 |