| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-10-25 | 0.5632 | 0.5632 |
| 001121 | 2019-10-24 | 0.5605 | 0.5605 |
| 001121 | 2019-10-23 | 0.5604 | 0.5604 |
| 001121 | 2019-10-22 | 0.5623 | 0.5623 |
| 001121 | 2019-10-21 | 0.5601 | 0.5601 |
| 001121 | 2019-10-18 | 0.5619 | 0.5619 |
| 001121 | 2019-10-17 | 0.5687 | 0.5687 |
| 001121 | 2019-10-16 | 0.5679 | 0.5679 |
| 001121 | 2019-10-15 | 0.5688 | 0.5688 |
| 001121 | 2019-10-14 | 0.5741 | 0.5741 |