| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-11-08 | 0.5656 | 0.5656 |
| 001121 | 2019-11-07 | 0.5675 | 0.5675 |
| 001121 | 2019-11-06 | 0.5671 | 0.5671 |
| 001121 | 2019-11-05 | 0.5677 | 0.5677 |
| 001121 | 2019-11-04 | 0.5645 | 0.5645 |
| 001121 | 2019-11-01 | 0.5604 | 0.5604 |
| 001121 | 2019-10-31 | 0.5567 | 0.5567 |
| 001121 | 2019-10-30 | 0.558 | 0.558 |
| 001121 | 2019-10-29 | 0.5619 | 0.5619 |
| 001121 | 2019-10-28 | 0.5677 | 0.5677 |