| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2025-10-15 | 1.0407 | 1.0407 |
| 001121 | 2025-10-14 | 1.0394 | 1.0394 |
| 001121 | 2025-10-13 | 1.049 | 1.049 |
| 001121 | 2025-10-10 | 1.0475 | 1.0475 |
| 001121 | 2025-10-09 | 1.0533 | 1.0533 |
| 001121 | 2025-09-30 | 1.0437 | 1.0437 |
| 001121 | 2025-09-29 | 1.0399 | 1.0399 |
| 001121 | 2025-09-26 | 1.0358 | 1.0358 |
| 001121 | 2025-09-25 | 1.0378 | 1.0378 |
| 001121 | 2025-09-24 | 1.0419 | 1.0419 |