| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-11-22 | 0.5613 | 0.5613 |
| 001121 | 2019-11-21 | 0.5614 | 0.5614 |
| 001121 | 2019-11-20 | 0.5608 | 0.5608 |
| 001121 | 2019-11-19 | 0.5634 | 0.5634 |
| 001121 | 2019-11-18 | 0.5588 | 0.5588 |
| 001121 | 2019-11-15 | 0.5502 | 0.5502 |
| 001121 | 2019-11-14 | 0.555 | 0.555 |
| 001121 | 2019-11-13 | 0.5547 | 0.5547 |
| 001121 | 2019-11-12 | 0.5554 | 0.5554 |
| 001121 | 2019-11-11 | 0.5546 | 0.5546 |