| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-12-06 | 0.5795 | 0.5795 |
| 001121 | 2019-12-05 | 0.5775 | 0.5775 |
| 001121 | 2019-12-04 | 0.5748 | 0.5748 |
| 001121 | 2019-12-03 | 0.5727 | 0.5727 |
| 001121 | 2019-12-02 | 0.57 | 0.57 |
| 001121 | 2019-11-29 | 0.5664 | 0.5664 |
| 001121 | 2019-11-28 | 0.5683 | 0.5683 |
| 001121 | 2019-11-27 | 0.5691 | 0.5691 |
| 001121 | 2019-11-26 | 0.5698 | 0.5698 |
| 001121 | 2019-11-25 | 0.5703 | 0.5703 |