| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2019-12-20 | 0.5993 | 0.5993 |
| 001121 | 2019-12-19 | 0.6045 | 0.6045 |
| 001121 | 2019-12-18 | 0.6025 | 0.6025 |
| 001121 | 2019-12-17 | 0.6038 | 0.6038 |
| 001121 | 2019-12-16 | 0.596 | 0.596 |
| 001121 | 2019-12-13 | 0.5919 | 0.5919 |
| 001121 | 2019-12-12 | 0.5847 | 0.5847 |
| 001121 | 2019-12-11 | 0.587 | 0.587 |
| 001121 | 2019-12-10 | 0.5869 | 0.5869 |
| 001121 | 2019-12-09 | 0.5841 | 0.5841 |