| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-01-06 | 0.6543 | 0.6543 |
| 001121 | 2020-01-03 | 0.6448 | 0.6448 |
| 001121 | 2020-01-02 | 0.6385 | 0.6385 |
| 001121 | 2019-12-31 | 0.6319 | 0.6319 |
| 001121 | 2019-12-30 | 0.6299 | 0.6299 |
| 001121 | 2019-12-27 | 0.6186 | 0.6186 |
| 001121 | 2019-12-26 | 0.6149 | 0.6149 |
| 001121 | 2019-12-25 | 0.6089 | 0.6089 |
| 001121 | 2019-12-24 | 0.6076 | 0.6076 |
| 001121 | 2019-12-23 | 0.5949 | 0.5949 |