| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-01-20 | 0.6516 | 0.6516 |
| 001121 | 2020-01-17 | 0.6469 | 0.6469 |
| 001121 | 2020-01-16 | 0.6459 | 0.6459 |
| 001121 | 2020-01-15 | 0.647 | 0.647 |
| 001121 | 2020-01-14 | 0.6528 | 0.6528 |
| 001121 | 2020-01-13 | 0.6505 | 0.6505 |
| 001121 | 2020-01-10 | 0.6415 | 0.6415 |
| 001121 | 2020-01-09 | 0.6436 | 0.6436 |
| 001121 | 2020-01-08 | 0.6479 | 0.6479 |
| 001121 | 2020-01-07 | 0.6518 | 0.6518 |