| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-02-11 | 0.6204 | 0.6204 |
| 001121 | 2020-02-10 | 0.6197 | 0.6197 |
| 001121 | 2020-02-07 | 0.6087 | 0.6087 |
| 001121 | 2020-02-06 | 0.6022 | 0.6022 |
| 001121 | 2020-02-05 | 0.5891 | 0.5891 |
| 001121 | 2020-02-04 | 0.5766 | 0.5766 |
| 001121 | 2020-02-03 | 0.5696 | 0.5696 |
| 001121 | 2020-01-23 | 0.6197 | 0.6197 |
| 001121 | 2020-01-22 | 0.6395 | 0.6395 |
| 001121 | 2020-01-21 | 0.64 | 0.64 |