| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-02-25 | 0.7107 | 0.7107 |
| 001121 | 2020-02-24 | 0.7101 | 0.7101 |
| 001121 | 2020-02-21 | 0.6962 | 0.6962 |
| 001121 | 2020-02-20 | 0.6846 | 0.6846 |
| 001121 | 2020-02-19 | 0.6721 | 0.6721 |
| 001121 | 2020-02-18 | 0.6805 | 0.6805 |
| 001121 | 2020-02-17 | 0.6729 | 0.6729 |
| 001121 | 2020-02-14 | 0.6538 | 0.6538 |
| 001121 | 2020-02-13 | 0.6442 | 0.6442 |
| 001121 | 2020-02-12 | 0.6369 | 0.6369 |