| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-03-10 | 0.6755 | 0.6755 |
| 001121 | 2020-03-09 | 0.6636 | 0.6636 |
| 001121 | 2020-03-06 | 0.691 | 0.691 |
| 001121 | 2020-03-05 | 0.6942 | 0.6942 |
| 001121 | 2020-03-04 | 0.6847 | 0.6847 |
| 001121 | 2020-03-03 | 0.6799 | 0.6799 |
| 001121 | 2020-03-02 | 0.6765 | 0.6765 |
| 001121 | 2020-02-28 | 0.6578 | 0.6578 |
| 001121 | 2020-02-27 | 0.6913 | 0.6913 |
| 001121 | 2020-02-26 | 0.6868 | 0.6868 |