| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001121 | 2020-04-08 | 0.6413 | 0.6413 |
| 001121 | 2020-04-07 | 0.6404 | 0.6404 |
| 001121 | 2020-04-03 | 0.6201 | 0.6201 |
| 001121 | 2020-04-02 | 0.6256 | 0.6256 |
| 001121 | 2020-04-01 | 0.6163 | 0.6163 |
| 001121 | 2020-03-31 | 0.6127 | 0.6127 |
| 001121 | 2020-03-30 | 0.6124 | 0.6124 |
| 001121 | 2020-03-27 | 0.6261 | 0.6261 |
| 001121 | 2020-03-26 | 0.629 | 0.629 |
| 001121 | 2020-03-25 | 0.634 | 0.634 |